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三大传闻扰动宁德时代盘中大跌超7%

  三大传闻扰动宁德时代盘中大跌超7%6月8日,宁德时代(300750.SZ)低开低走,盘中一度跌超7%,总市值跌破万亿元;但午后反弹翻红,收报460元/股,涨0.22%,总市值10721.9亿元。

  消息面上,宁德时代有三条利空传闻。一是投资圈内传闻,宁德时代今年半年报可能会确认一季度发生的十余亿元的期货投资损失。二是有机构人士表示,由原材料上涨所带来的毛利率下滑,预计宁德时代二季度业绩可能低于预期。三是有市场传闻称,宁德时代跟特斯拉(提价落地时间不及预期。此外,比亚迪(002594.SZ)宣布将为特斯拉供电池,而特斯拉是宁德时代的最大客户。

  红星资本局向宁德时代方面求证上述传闻,截至发稿没有回复。而据第一财经,宁德时代内部人士表示,半年报确认一季度十余亿元期货投资损失的传闻肯定是谣言。

  此前就有市场传闻,宁德时代卷入了3月初发生的伦镍逼空大战。宁德时代也并未否认参与镍期货套保交易。

  在5月初的投资者活动中,宁德时代在回应“期货套保风险敞口有多大”的问题时表示,基于保障公司原材料的稳定供应及降本需要等,公司布局了部分镍资源产业链。为防范原材料价格大幅波动风险,公司结合自身经营情况及业务需求,对镍等相关产品开展套期保值业务。公司严格按照《企业会计准则》与相关规定对套期业务进行账务处理与有关财务信息披露,总体对公司业绩影响较小。

  在宁德时代一季度财报中,衍生金融负债一项增加了17.87亿元,一季度其他综合收益为-15.63亿元,而当期的归母净利润为14.93亿元。

  对此,宁德时代在年报中解释称,公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产,而公允价值为负数的则确认为一项负债,因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失,直接计入当期损益。

  宁德时代此前也曾因市场传闻业绩不及预期,引发股价大跌。4月19日盘后,有市场传闻称宁德时代一季度净利润预计不到50亿元。4月23日晚,宁德时代公告延迟披露一季报。受此消息影响,公司股价4月25日跌幅达6.08%。

  今年一季度,宁德时代的净利润为14.93亿元,同比下降23.62%,环比下降了81.75%。

  受部分原材料成本持续上涨影响,宁德时代的毛利率不断下降,增收不增利。2021年的毛利率仅为26.28%,降至五年来最低水平;今年一季度的毛利率仅为14.48%,为2014年以来最低水平。

  有机构人士表示,由原材料上涨所带来的毛利率下滑,预计宁德时代二季度业绩可能低于预期(此前中性预计35亿左右)。此前业内认为,二季度电池企业的盈利模式转变成成本加成模式,毛利率有望行业性修复。

  国信证券此前下调了宁德时代的盈利预测,维持“增持”评级。预计Q2提价后盈利能力显着修复,考虑2022Q1原材料涨价对单季度业绩形成较大影响,同时疫情和海外地缘政治给电动车产业链生产销售均带来不确定性,基于审慎性原则下调盈利预测。

  日前,比亚迪集团执行副总裁廉玉波在接受CGTN主持人蒉莺春采访时表示,比亚迪将为特斯拉供电池。

  特斯拉一直是宁德时代的最大客户,宁德时代去年对特斯拉的销售额为130.4亿元,占年度销售总额比例为10%。

  据中国汽车动力电池产业创新联盟数据,4月,宁德时代动力电池装车量市占率为38.28%,环比下降12.21个百分点。而比亚迪的市占率环比提升12.94个百分点至32.18%,两者的差距缩窄至6.1个百分点。比亚迪的磷酸铁锂装车量为3.05GWh,反超宁德时代跃居第一位。

  很多车企为避免对宁德时代的过度依赖,拥有多家电池供应商。此次比亚迪官宣进入特斯拉的动力电池供应体系,具体份额尚不明确,但意味着比亚迪电池外供有望迎来实质性突破。

  宁德时代和特斯拉共签订了两次合作协议,分别约定2020年7月至2022年6月期间、2022年1月至2025年12月期间向特斯拉供应锂离子动力电池产品。

  在接受投资者调研时,宁德时代透露,公司已基本完成与下游客户协商调价,将在第二季度逐步实施落地;产品定价方式包括金属价格联动及一次性涨价等,根据客户、产品差异有不同的安排。

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